省水电集团开展资金集中情况效能监察

    根据省国资委《关于加强2010年省属企业效能工作的意见》，为严格执行集团下发的《关于加强资金管理的规定》，加强所属公司的资金集中和管理，提高资金使用效率，降低财务费用和财务成本，从2010年9月起，省水电集团组织财务资产部、审计监察部等相关人员，对所属公司资金集中情况进行了集中检查和效能监察。
    监察结果显示，各公司情况总体较好。一是各公司银行账户清理基本上按集团要求执行，账户开设、变更、撤销，大多数报告了资金结算中心审批或备案；二是大多数公司执行收支两条线规定较好，有11个成员企业资金归集上存率达到了80%及以上，平均上存率为70%以上；三是资金管理比以前更合理，资金使用也比原来更有计划性。通过资金的统一集中归集、管理，效果明显，较好的发挥了资金集中功能。
    检查组在这次效能监察中，要求各公司要结合发现的问题，要落实责任，认真整改。一是要进一步明确资金结算中心工作职责，使资金结算中心真正成为集团资金的管理机构。二是要加快资金计划管理；三是要加大执行力度，严格按收支两条线规定管理，进一步清理账户，对收支账户全都要在协作银行开立，所有资金都必须全额归集上划；四是加大监督、考核与奖惩等管理力度，对不认真执行管理办法的子公司应该按集团相应规定进行处罚。
    这次资金集中效能监察效果良好，找准了存在问题及其的根源，提出了解决问题的相应办法，对于加强资金管理，降低企业财务成本，提高经济效益，将起到积极作用。（省水电集团）