泸州老窖再现3.5亿存款异常 4人骗公司上亿存款

        泸州老窖再现3.5亿元存款异常 追踪

        泸州老窖在银行的巨额存款再现异常。继2014年10月，泸州老窖（000568，SZ）公告称，公司在银行的1.5亿存款离奇“失踪”后，2015年1月9日晚，泸州老窖再次公告称，公司对全部存款展开风险排查发现，其在中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)等两处存款存在异常情况，涉及金额3.5亿元。

3.5亿存款再现异常

        1月9日晚，泸州老窖再发公告披露两起存款出现异常，涉及金额3.5亿元。公告称，2014年12月31日，该公司在工行中州支行1.5亿元存款到期。工行中州支行以存款被南阳公安机关冻结为由拒不支付，并拒绝出示冻结手续。2015年1月4日，泸州老窖派员持正式函件前往中国工商银行总行（以下简称工行总行）交涉，工行总行答复需要调查。2015年1月8日，公司再次与工行总行交涉，仍无结果。为此，公司将依法通过法律途径保护公司的合法权益。

        对此，北京康达律师事务所合伙人律师张保军向记者表示，银行在企业存款被冻结之后应当第一时间主动通知公司当事人。他认为，存款被冻结，企业却一直不知情，这不免让人诧异。

        不过，上述银行高管则表示，泸州老窖在工行的巨额存款被冻结，可能因为该笔资金已先涉诉或涉案，“公安机关往往会先冻结资金”，后才告知企业方。

        去年至今，共计5亿银行存款出现异常，这或将影响2014年的盈利。泸州老窖称，预计将对前述三处5亿元存款在2014会计年度按40%比例计提坏账准备（该事项将提交董事会审议）。

  企业银行账户存漏洞

        对于泸州老窖2014年在湖南农行的1.5亿元资金异常，中国人民大学商法研究所所长刘俊海曾公开分析，对公账户转账有着很严格的手续，需要公司开具“法定代表人印章”等要一系列要素齐全的手续。因此，不排除企业内部出现管理漏洞，资金被非法转移。

        前述银行高管表示，国内各地对于巨额存款的对账方式有差异，“按照相关要求，四川对此比较严格，多要求企业每月跟银行对账一次。”但有专家指出，与个人存款业务往往短信即时通知不同，银行或难以就资金流动及时告知企业。

        记者注意到，泸州老窖在农行的1.5亿元存款异常已有了最新进展。人民检察院案件信息公开网日前发布了“泸州市人民检察对骗取老窖巨款存款案四人批准逮捕”一文。该文称，泸州市人民检察院已对李志刚、胡晓东、张浩、陈伯青四名犯罪嫌疑人批准逮捕。四名犯罪嫌疑人相互勾结，采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等一系列手段，骗取泸州老窖公司在银行的存款上亿元，用于高利放贷、购买不动产等牟利。

        不过，该案是否是指泸州老窖在湖南农行一案，以及李志刚等4人与泸州老窖之间是否存在关联关系等，更多细节目前无从知晓。有关部门只是公告称，“日前，案件正在进一步办理中。”

        每日经济新闻记者 谢振宇 实习记者 黄丽 实习生 舒心