四川2013年审计报告出炉：铁投集团8.4亿元项目 累计亏损2.52亿元

四川日报网消息（记者 刘佳） 7月28日出炉的四川2013年审计报告公布了省属国有企业和地方金融机构审计情况。

一是省属国有企业审计情况。 对四川发展（控股）有限责任公司等6个省级融资平台公司开展了专项审计调查。结果表明，省级融资平台公司积极落实省委、省政府重大决策部署，千方百计筹资融资，引领社会资金投入交通、能源等重大项目建设，支持灾区恢复重建，为促进我省经济社会发展发挥重要作用，但经营管理上也存在一些问题。一是法人治理结构不完善，难以形成有效运作的现代企业运行机制。二是部分企业市场主体地位不明确，影响了投融资能力，未完全达到政府组建平台公司的预期目标。三是注册资本380.59亿元不到位，影响了企业经营。四是部分企业融入资金使用效益较差，导致偿债能力弱，偿债风险较大。

同时，对四川铁路投资集团有限公司、四川省投资集团有限公司（以下简称铁投集团、川投集团）领导人员进行了经济责任审计，发现经营管理和财务收支方面的主要问题：一是重大决策不规范，造成国有资产损失。 铁投集团部分重大投资存在违反“三重一大”决策程序、缺乏可行性研究论证、经济效益不佳等问题。如2009年投资8.4亿元建设的新型干法水泥项目，目前已累计亏损2.52亿元。 二是会计核算不准确，薪酬管理不到位。2户企业2008年至2012年收入、利润、净资产不实金额分别为0.61亿元、3.66亿元、19.37亿元。2009年至2012年，川投集团违规超提或超发工资1484万元。三是内部监管不严格，财务管理和资金运营中存在违规问题。铁投集团所属的路桥集团宜泸高速TJ合同段以假发票虚列支出29.50万元。川投集团所属的国贸公司2007年至2010年违规出借资金，导致国有资产潜在损失1780万元。

二是农村信用联社（农村商业银行）审计情况。 根据省政府授权，对荣县等15个县农村信用联社2012年资产负债损益进行了审计。结果表明，相关信用社认真落实“三农”政策，县域金融主导地位逐步显现，但信贷投放和管理等还不够合规。一是存在违规贷款、违规展期等问题，涉及贷款10.22亿元，如宣汉县信用联社违规发放多头贷款406笔，年末余额5091万元。二是贷款分类不准确，掩盖了真实的信贷投向和风险状况。如叙永农村商业银行将成安渝高速公路公司等企业贷款3450万元、以前年度党政机关贷款481万元划为农村企业贷款，宣汉县信用联社将不良贷款划入正常贷款2248万元。三是贷后监督检查不力，贷款被挪用1528万元。如遂州信用联社向四川大和建筑工程公司发放的520万元市政工程贷款，被用于归还以前年度流动资金贷款。此外，部分信用联社存在资金运用效率不高、存贷比偏低等问题。

审计指出问题后，相关信用社制定、完善规章制度40项，通过收回贷款、完善贷款手续、调整账务等措施整改违规问题金额12.72亿元，82名责任人受到处理。